大家(jiā)好，简单看(kàn)一(yī)个基金经理，把新能(néng)源全部砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论(lùn)一(yī)个基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合来看，截至去(qù)年年底(dǐ)，持仓基(jī)本为新(xīn)能源板(bǎn)块股票(piào)。

　　结(jié)果到了今年一季度末，已经基(jī)本清仓了新能(néng)源，梭哈AI板(bǎn)块。

　　除了海富通(tōng)股票混合(hé)外，其他三只产品也基本重仓(cāng)了(le)AI板(bǎn)块。

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　　吕越超(chāo)在(zài)一季报称，在一(yī)季度的操作中(zhōng)，本基(jī)金总体把握住了市(shì)场的节奏变(biàn)化和结构转换，降低了(le)新能(néng) 源板(bǎn)块的配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机(jī)会，组合调整取得了明显的超额收益。

　　另外(wài)，他称，中国特色(sè)估(gū)值体系所代(dài)表的传(chuán)统(tǒng)实体行业(yè)正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后(hòu)续可(kě)能成为市场最(zuì)有(yǒu)持续(xù)性的一条(tiáo)结(jié)构主线。

　　数据(jù)显(xiǎn)示，海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混合(hé)今年(nián)以来涨了14％，其他三只(zhǐ)产品今年以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证(zhèng)券认为，AI主题板(bǎn)块在(zài)短期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额(é)回报(bào)的特(tè)征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计(jì)达到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过(guò)40％的(de)板块是2021年7月底的(de)电力(lì)设备及新能(néng)源(yuán)，持续约28个交(jiāo)易日，在(zài)此期(qī)间新能源ETF累(lèi)计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累免费的播放器有哪个，在哪里看最新电影免费计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽管热(rè)闹(nào)，但(dàn)不赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周(zhōu)时(shí)间(jiān)TMT板块(kuài)累计成交了(le)5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿元，较4月第一(yī)周降低(dī)约(yuē)5.4％，是典型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为“春(chūn)季(jì)躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利(lì)了(le)结”四波行情(qíng)，春季躁动后往(wǎng)往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢(féng)低加仓(cāng)是最佳(jiā)策(cè)略，因为(wèi)往往后续盛(shèng)夏攻势大概率(lǜ)创新(xīn)高。如果今年在(zài)业(yè)绩披露期结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字经济(jì)/自主可控等大产业趋势以政府支持力度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则TMT将会(huì)重回上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整标志(zhì)着AI等高(gāo)位板块(kuài)或(huò)阶(jiē)段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年阶段(duàn)性顶部亦或基本(běn)形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块(kuài)市场情(qíng)绪(xù)处于极(jí)值(zhí)的情况下，叠加上述基本(běn)面风险因素逐(zhú)步发酵，市场内(nèi)生调整需求出(chū)现(xiàn)集中释放(fàng)。就资本市场而言，或代(dài)表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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